3月31日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞累计净值为0.2105元，该基金分红负债是什么情况？

3月31日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞累计净值为0.2105元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月31日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞（005614）最新市场表现：公布单位净值0.2105，累计净值0.2105，净值增长率跌1.17%，最新估值0.213。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3168.68万元，基金本期净收益盈利613.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2226.58万，所有者权益合计4.97亿，负债和所有者权益总计5.19亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。