11月24日国寿安保泰安纯债债券累计净值为1.0291元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月24日国寿安保泰安纯债债券累计净值为1.0291元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日国寿安保泰安纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰安纯债债券截至11月24日，最新单位净值1.0241，累计净值1.0291，最新估值1.024，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金财务费用

国寿安保泰安纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬64.24元，占比51.42%；托管费21.41元，占比17.14%；交易费1.99元，占比1.59%；费用合计124.94元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。