中海优质成长混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中海优质成长混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日中海优质成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值0.6423，累计净值4.5174，净值增长率跌0.26%，最新估值0.644。

基金分红

中海优质成长混合基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.69亿元，基金总2.57亿份额，上市流通2.57亿份额，共分红12次，累计分红1.705元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中海优质成长混合（398001）基金资产配置详情如下，合计净资产16.97亿元，股票占净比81.25%，现金占净比22.68%。

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