12月3日中庚价值品质一年持有期混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月3日中庚价值品质一年持有期混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日中庚价值品质一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚价值品质一年持有期混合基金截至12月3日，最新单位净值1.3475，累计净值1.3475，最新估值1.3252，净值涨1.68%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为47.63%，同类平均为73.41%，比同类配置少25.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.86%，同类平均24.79%，比同类配置少7.93%；采矿业行业基金配置12.95%，同类平均21.63%，比同类配置少8.68%；房地产业行业基金配置6.66%，同类平均8.47%，比同类配置少1.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值品质一年持有期混合（011174）基金资产配置详情如下，合计净资产66.21亿元，股票占净比94.19%，债券占净比4.33%，现金占净比1.00%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值品质一年持有期混合（011174）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别2.74%、1.36%、0.23%等，持仓市值1.82亿、9008.1万、1495.64万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。