中金纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中金纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日中金纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1713，累计净值1.2831，最新估值1.1713。

基金分红

中金纯债A基金成立于2014年11月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.19亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红2次，累计分红0.1118元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金纯债债券A（000801）基金资产配置详情如下，债券占净比131.03%，现金占净比0.07%，合计净资产6.1亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。