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闻钱包
2021-12-14 09:27:00
2021年第三季度德邦短债债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的德邦短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,德邦短债债券A(008448)最新市场表现:公布单位净值1.0531,累计净值1.0531,最新估值1.0527,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,德邦短债债券A(008448)基金资产配置详情如下,债券占净比91.15%,现金占净比0.98%,合计净资产3400万元。
基金2020年利润
截至2020年,德邦短债债券A收入合计168.15万元:利息收入220.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入30.57万元,债券利息收入166.07万元。投资收益负48.52万元,公允价值变动收益负4.12万元,其他收入3536.44元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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