3月1日兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

3月1日兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月1日兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月1日，兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)（012509）最新单位净值1.0016，累计净值1.0016，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0006。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)（012509）基金资产配置详情如下，股票占净比74.84%，现金占净比25.50%，合计净资产3.18亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。