2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2022-03-28 19:53:00
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双目凝滞的翠
2022-03-28 19:53:00

2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的3月22日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,华夏鼎淳债券A(007282)基金资产配置详情如下,合计净资产6.12亿元,股票占净比10.47%,债券占净比109.69%,现金占净比0.96%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华夏鼎淳债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置5.06%,同类平均9.90%,比同类配置少4.84%;金融业行业基金配置4.03%,同类平均1.74%,比同类配置多2.29%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.68%,同类平均0.49%,比同类配置多0.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液(000858)、华友钴业(603799)、航发控制(000738)、璞泰来(603659),本期累计买入金额分别为3258.3万元、1576.37万元、1526.99万元、1436.17万元,占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.71%、0.69%、0.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏鼎淳债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液本期累计卖出金额为3258.3万元,占期初基金资产净值比例为1.46%;华友钴业本期累计卖出金额为1576.37万元,占期初基金资产净值比例为0.71%;航发控制本期累计卖出金额为1526.99万元,占期初基金资产净值比例为0.69%;璞泰来本期累计卖出金额为1436.17万元,占期初基金资产净值比例为0.65%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏鼎淳债券A(007282)持有股票基金:天齐锂业(002466)、通威股份(600438)、捷佳伟创(300724)等,持仓比分别1.01%、0.85%、0.66%等,持股数分别为5.97万、10万、2.89万,持仓市值606.43万、509.4万、397.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏鼎淳债券A(007282)持有债券:债券18建设银行二级01(债券代码:1828010)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券贵广转债(债券代码:110052)、债券南航转债(债券代码:110075)等,持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%、0.81%等,持仓市值5159万、711.54万、625.68万、488万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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