平安季享裕定开债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

平安季享裕定开债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的平安季享裕定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0519，累计净值1.1169，最新估值1.0515，净值增长率涨0.04%。

平安季享裕定开债A（基金代码：007645）成立以来收益11.82%，今年以来收益6.4%，近一月收益0.83%，近一年收益6.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安季享裕定开债A（007645）持有债券：债券21中交投MTN001（债券代码：102101482）、债券交建转债（债券代码：128132）、债券广汽转债（债券代码：113009）、债券石英转债（债券代码：113548）等，持仓比分别9.20%、0.05%、0.05%、0.05%等，持仓市值1.2亿、67.97万、70.62万、64.97万等。

基金财务费用

平安季享裕定开债A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计254.59元，其中管理人报酬78.75元，占比30.93%；托管费26.25元，占比10.31%；交易费6.68元，占比2.62%；销售服务费27.35元，占比10.74%。

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