安信鑫日享中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

安信鑫日享中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月8日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，安信鑫日享中短债债券C（007246）最新市场表现：公布单位净值1.0795，累计净值1.0795，最新估值1.0794，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.1万元，基金本期净收益盈利85.03万元，期末基金资产净值2亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.07亿，未分配利润2745.25万，所有者权益合计4.34亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。