2022年第一季度招商招诚半年定开债发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？

2022年第一季度招商招诚半年定开债发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，招商招诚半年定开债发起式最新市场表现：公布单位净值1.0444，累计净值1.1647，净值增长率跌0.06%，最新估值1.045。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商招诚半年定开债发起式（005719）基金资产配置详情如下，合计净资产18.19亿元，债券占净比129.40%，现金占净比0.30%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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