2月11日中融鑫起点混合C最新单位净值为1.1628元，该基金分红负债是什么情况？

2月11日中融鑫起点混合C最新单位净值为1.1628元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中融鑫起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合C（001414）截至2月11日，最新单位净值1.1628，累计净值1.2128，最新估值1.1749，净值增长率跌1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4258.19万元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计23.88万，所有者权益合计1.55亿，负债和所有者权益总计1.55亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。