4月11日交银可转债债券A最新单位净值为1.3523元，该基金分红负债是什么情况？

4月11日交银可转债债券A最新单位净值为1.3523元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月11日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，交银可转债债券A最新市场表现：公布单位净值1.3523，累计净值1.3523，净值增长率跌1.78%，最新估值1.3768。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利359.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4979.04万，未分配利润1671.82万，所有者权益合计6650.86万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。