3月18日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？

3月18日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月18日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0544，累计净值1.1901，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0543。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8512.72万元，基金本期净收益盈利5279.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值65.79亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。