1月7日嘉实稳祥纯债债券C累计净值为1.2286元,基金基本费率是多少?

2022-01-09 08:49:00
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2022-01-09 08:49:00

1月7日嘉实稳祥纯债债券C累计净值为1.2286元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月7日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,嘉实稳祥纯债债券C最新市场表现:单位净值1.2286,累计净值1.2286,最新估值1.2284,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利32.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.2元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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