华夏回报混合A最新净值跌幅达0.72%，该基金分红负债是什么情况？

华夏回报混合A最新净值跌幅达0.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月11日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，华夏回报混合A（002001）累计净值4.9820，最新单位净值1.3830，净值增长率跌0.72%，最新估值1.393。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.19亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7922.27万，所有者权益合计166.78亿，负债和所有者权益总计167.57亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。