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娥眉凤目的瀑布
2021-11-08 10:27:00
11月5日前海开源鼎瑞债券A累计净值为1.2153元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月5日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2153,累计净值1.2153,最新估值1.2173,净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5103.17万元,基金本期净收益盈利1441.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值21.79亿元,期末单位基金资产净值1.22元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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2025-11-18 10:56:46
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