11月5日银华安颐中短债双月持有债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日银华安颐中短债双月持有债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日银华安颐中短债双月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安颐中短债双月持有债券A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0142，累计净值1.0292，最新估值1.0139，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

银华双月定期理财债券C基金成立以来收益2.92%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.28%。

基金财务费用

银华双月定期理财债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计74.98元，其中管理人报酬占比47.18%；托管占比12.58%；交易费占比1.32%；销售服务费占比1.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。