11月15日华夏科技创新混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月15日华夏科技创新混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏科技创新混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合A基金截至11月15日，最新单位净值2.5571，累计净值2.5571，最新估值2.5702，净值跌0.51%。

华夏科技创新混合A（007349）近一周收益0.26%，近一月收益3.85%，近三月下降1.45%，近一年收益20.17%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产20.02亿，其中，股票投资19.97亿，债券投资507.25万，应收利息1.56万，应收申购款1100.25万，资产总计21.7亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。