11月12日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月12日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.017，累计净值1.017，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0148。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金（012270）持有债券21国开10（占29.37%），持仓市值为2031.8万；债券靖远转债（占0.18%），持仓市值为12.31万；债券灵康转债（占0.16%），持仓市值为11.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A（012270）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，股票占净比3.20%，债券占净比92.80%，现金占净比2.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金行业配置合计为2.98%，同类平均为59.46%，比同类配置少56.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.31%）、金融业（0.26%）、交通运输、仓储和邮政业（0.21%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少40.57%、少5.53%、少1.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。