浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至5月10日，该基金公布单位净值1.0848，累计净值1.2530，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0844。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5368.6万元，基金本期净收益盈利3825.6万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.53亿，所有者权益合计45.21亿，负债和所有者权益总计56.73亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。