嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金分红了几次?2021年第四季度基金行业怎么配置?

2022-04-18 21:18:00
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眸清似水的荷
2022-04-18 21:18:00

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金分红了几次?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)累计净值3.1528,最新单位净值1.0336,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0344。

基金分红

嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模12.59亿元,基金总10.43亿份额,上市流通10.43亿份额,共分红10次,累计分红2.1192元/份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为0.02%,同类平均为76.65%,比同类配置少76.63%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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