3月9日中信建投聚利混合C最新单位净值为1.2498元，该基金分红负债是什么情况？

3月9日中信建投聚利混合C最新单位净值为1.2498元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月9日中信建投聚利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，中信建投聚利混合C（006845）累计净值1.2498，最新公布单位净值1.2498，净值增长率跌1.08%，最新估值1.2635。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值273.55万元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1450.19万，未分配利润253.05万，所有者权益合计1703.24万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。