4月1日国投瑞银新增长混合C累计净值为1.6871元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-04-04 20:33:00
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唇似涂朱的杨桃
2022-04-04 20:33:00

4月1日国投瑞银新增长混合C累计净值为1.6871元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月1日国投瑞银新增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,国投瑞银新增长混合C(007326)累计净值1.6871,最新公布单位净值1.4814,净值增长率涨0.28%,最新估值1.4773。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值1.54亿元,期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C基金收入合计1,851.91元,股票收入占比119.32%,债券收入占比1.67%,股利收入占比5.04%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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