2021年第四季度嘉实中债3-5年国开债指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第四季度嘉实中债3-5年国开债指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）市场表现：累计净值1.0808，最新单位净值1.0198，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0208。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）基金资产配置详情如下，债券占净比111.09%，现金占净比0.52%，合计净资产6.77亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1190.85万元：利息收入1768.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.36万元，债券利息收入1738.33万元。投资亏1317.42万元，公允价值变动收益739.72万元，其他收入465.76元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。