万家新机遇龙头企业混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

万家新机遇龙头企业混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的万家新机遇龙头企业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，万家新机遇龙头企业混合A最新单位净值2.7791，累计净值3.1391，净值增长率跌0.09%，最新估值2.7816。

该基金成立以来收益227.27%，今年以来收益77.75%，近一月收益3.72%，近一年收益84.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有债券：债券20国债15、债券牧原转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值983.78万、14.5万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金资产总计1.72亿元，银行存款2381.97万元，结算备付金79.64万元，存出保证金6.9万元，交易性金融资产1.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。