11月5日鹏华永安定期开放债券累计净值为1.2725元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日鹏华永安定期开放债券累计净值为1.2725元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华永安定期开放债券（004438）最新市场表现：公布单位净值1.2725，累计净值1.2725，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2719。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利419.14万元，基金本期净收益盈利362.68万元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金财务费用

鹏华永安定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计207.3元，其中管理人报酬占比35.33%；托管占比8.83%；交易费占比0.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。