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金发卷曲的警车
2022-06-25 10:24:00
6月24日招商招旭纯债D近三月以来收益1.41%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的6月24日招商招旭纯债D基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,招商招旭纯债D(010753)最新公布单位净值1.2723,累计净值1.2723,最新估值1.2721,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
招商招旭纯债D(基金代码:010753)成立以来收益9.23%,今年以来收益1.89%,近一月收益0.14%,近一年收益5.11%。
基金2020年利润
截至2020年,招商招旭纯债D收入合计1.2亿元:利息收入1.81亿元,其中利息收入方面,存款利息收入31.51万元,债券利息收入1.79亿元,资产支持证券利息收入183.85万元。投资收益负1982.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1982.01万元。公允价值变动收益负4335.95万元,其他收入176.8万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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