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嘴是兔唇的黄豆
2022-04-17 16:45:00
银河君荣混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月15日银河君荣混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日,银河君荣混合C(519620)最新市场表现:单位净值1.8376,累计净值1.8756,净值增长率跌0.05%,最新估值1.8385。
基金分红
银河君荣灵活配置混合C基金成立于2016年9月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模440万元,基金总220万份额,上市流通220万份额,共分红1次,累计分红0.038元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河君荣混合C收入合计1277万元:利息收入43.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.7万元,债券利息收入20.15万元。投资收益1400.08万元,其中投资收益方面,股票投资收益1289.03万元,债券投资收益9498.99元,股利收益110.11万元。公允价值变动亏173.14万元,其他收入6.93万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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