融通巨潮100指数(LOF)C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-11-08 21:26:00
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眼睛有神的婷
2021-11-08 21:26:00

融通巨潮100指数(LOF)C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月5日融通巨潮100指数(LOF)C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值1.748,最新公布单位净值1.195,净值增长率跌0.58%,最新估值1.202。

基金分红

融通巨潮100指数C基金成立于2017年7月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模40万元,基金总32万份额,上市流通32万份额,共分红5次,累计分红0.5528元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,融通巨潮100指数(LOF)C(004874)基金资产配置详情如下,股票占净比94.94%,债券占净比2.66%,现金占净比2.63%,合计净资产7.51亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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