万家鑫瑞债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

万家鑫瑞债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的万家鑫瑞债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0108，累计净值1.1894，最新估值1.0107，净值增长率涨0.01%。

万家鑫瑞债券A今年以来收益3.59%，近一月收益0.67%，近三月收益0.6%，近一年收益4.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家鑫瑞债券A基金（003518）持有债券20工商银行二级01（占9.74%），持仓市值为2.03亿；债券20平安银行小微债01（占7.60%），持仓市值为1.59亿；债券19紫金矿业MTN001A（占5.31%），持仓市值为1.11亿；债券21金街03（占5.27%），持仓市值为1.1亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。