博道叁佰智航股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

博道叁佰智航股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的博道叁佰智航股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.8332，最新市场表现：公布单位净值1.8332，净值增长率涨0.82%，最新估值1.8183。

博道叁佰智航股票A（基金代码：007470）成立以来收益83.32%，今年以来收益5.48%，近一月下降0.88%，近一年收益12.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票A基金（007470）持有债券20国债15（占1.46%），持仓市值为1201.08万；债券21国债01（占1.34%），持仓市值为1100.88万；债券19国债03（占0.81%），持仓市值为671.41万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博道叁佰智航股票A基金资产总计7.32亿元，银行存款2475万元，结算备付金31.14万元，交易性金融资产7.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.7亿元。

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