中邮纯债优选一年定期开放债券C最新净值涨幅达0.13%,基金基本费率是多少?

2021-11-14 18:15:00
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孙浩
2021-11-14 18:15:00

中邮纯债优选一年定期开放债券C最新净值涨幅达0.13%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月12日中邮纯债优选一年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)最新市场表现:单位净值1.0191,累计净值1.0891,最新估值1.0178,净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利31.82万元,基金本期净收益盈利18.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2255.17万元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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