2021年第三季度华润元大价值优选混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度华润元大价值优选混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华润元大价值优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大价值优选混合C（004931）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.04，净值增长率跌0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大价值优选混合C（004931）基金资产配置详情如下，股票占净比65.96%，现金占净比34.75%，合计净资产3900万元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额50万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。