6月24日浙商惠南纯债债券一个月来收益0.1%，该基金分红负债是什么情况？

6月24日浙商惠南纯债债券一个月来收益0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日浙商惠南纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.2028，最新市场表现：单位净值1.0184，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0181。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.77%，今年以来收益1.35%，近一月收益0.1%，近一年收益3.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.96亿，所有者权益合计20.41亿，负债和所有者权益总计23.37亿。

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