鹏华弘尚混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-11-24 16:06:00
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眸清似水的荷
2021-11-24 16:06:00

鹏华弘尚混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月23日鹏华弘尚混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,鹏华弘尚混合C最新市场表现:公布单位净值1.4313,累计净值1.4863,最新估值1.431,净值增长率涨0.02%。

基金分红

鹏华弘尚灵活配置混合C基金成立于2016年10月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1410万元,基金总1007万份额,上市流通1007万份额,共分红2次,累计分红0.055元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,鹏华弘尚混合C基金资产总计7.19亿元,银行存款853.38万元,结算备付金877.26万元,存出保证金12.67万元,交易性金融资产6.34亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.46亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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