2021年第三季度福建国有企业债6个月定期开放债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度福建国有企业债6个月定期开放债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的福建国有企业债6个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

福建国有企业债6个月定期开放债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.1032，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0459。

基金资产配置

截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006847）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，债券占净比147.10%，现金占净比4.20%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，福建国有企业债6个月定期开放债基金资产总计9.69亿元，银行存款237.65万元，结算备付金636.88万元，存出保证金1.91万元，交易性金融资产9.43亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。