11月5日创金合信聚利债券A一个月来收益1.25%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信聚利债券A（001199）最新公布单位净值1.2006，累计净值1.2006，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2056。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.06%，今年以来收益1.36%，近一月收益1.25%，近一年收益1.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产715.86万，其中，股票投资113.84万，债券投资602.02万，应收利息13.26万，应收申购款49.97万，资产总计856.99万。

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