10月29日招商添盈纯债债券E最新净值是多少？

10月29日招商添盈纯债债券E最新净值是多少？以下是为您整理的10月29日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添盈纯债债券E基金截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1113，累计净值1.1113，最新估值1.1108，净值涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.14万元，基金本期净收益盈利6.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1137.47万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金详情介绍

招商添盈纯债债券E基金成立于2019年5月10日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达104万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。