汇添富6月红添利定期开放债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-06-11 18:25:00
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灰色眼睛的妹
2022-06-11 18:25:00

汇添富6月红添利定期开放债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的6月10日汇添富6月红添利定期开放债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日,汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)市场表现:累计净值1.2940,最新单位净值1.0480,净值增长率涨0.48%,最新估值1.043。

基金分红

汇添富6月红添利定开债C基金成立于2011年12月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总14万份额,上市流通14万份额,共分红7次,累计分红0.2649元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富6月红添利定期开放债券C基金收入合计6,725.87元,股票收入占比82.16%,债券收入占比10.39%,股利收入占比1.51%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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