太平恒睿纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？

太平恒睿纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日太平恒睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.009，累计净值1.034，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0089。

2020年度资产负债

截至2020年，太平恒睿纯债债券负债和所有者权益合计45.52亿，所有者权益合计45.5亿元，其中所有者权益实收基金45.31亿；基金负债合计174.99万元，其中负债方面，应付管理人报酬115.03万元，应付托管费38.34万元，其他负债17万元。

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