12月3日浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1015元

浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日浦银安盛盛通定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.1015，累计净值1.1515，最新估值1.1009，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4076.23万元，基金本期净收益盈利2690.17万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛盛通定开债券，该基金成立于2017年12月28日，基金规模为5.29亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.83亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。