11月5日嘉实多利收益债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实多利收益债券（160718）累计净值1.4877，最新单位净值1.0682，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0743。

基金阶段涨跌幅

嘉实多利分级债券（160718）成立以来收益63.63%，今年以来收益4.89%，近一月收益3.68%，近三月收益2.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6539.24万，其中，股票投资1164.06万，债券投资5375.18万，应收利息113.29万，应收申购款2304.9，资产总计7104.51万。

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