5月5日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？

5月5日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)截至5月5日市场表现：累计净值1.1801，最新单位净值1.1801，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1759。

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)成立以来收益18.01%，近一月下降2.62%，近一年下降5.68%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金（007660）持有债券21国债10（占4.25%），持仓市值为173.72万；债券国微转债（占0.01%），持仓市值为2500等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。