12月2日农银汇理金禄债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

12月2日农银汇理金禄债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1261，最新公布单位净值1.0367，净值增长率跌0.03%，最新估值1.037。

基金阶段涨跌幅

农银汇理金禄债券（006758）成立以来收益13.19%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.62%，近三月收益0.73%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，农银汇理金禄债券基金资产总计64.16亿元，银行存款455.7万元，交易性金融资产62.58亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。