2021年第三季度永赢泽利一年债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度永赢泽利一年债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的永赢泽利一年债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.0378，累计净值1.0508，最新估值1.0378。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢泽利一年债券（007691）基金资产配置详情如下，债券占净比117.00%，现金占净比12.37%，合计净资产1.03亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，永赢泽利一年债券基金负债和所有者权益合计4.04亿，基金负债合计1.73亿元，所有者权益合计2.31亿元，其中所有者权益实收基金2.3亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。