银河君耀混合A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2022-04-02 17:11:00
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眼神茫然的露
2022-04-02 17:11:00

银河君耀混合A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月22日银河君耀混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河君耀混合A(519623)截至3月22日,累计净值1.6492,最新单位净值1.5892,净值增长率跌0.03%,最新估值1.5896。

基金分红

银河君耀混合A基金成立于2016年11月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5250万元,基金总3283万份额,上市流通3283万份额,共分红2次,累计分红0.06元/份。

基金2020年利润

截至2020年,银河君耀混合A收入合计5879.04万元:利息收入435.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.55万元,债券利息收入322.65万元,资产支持证券利息收入11.76万元。投资收益2146.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益1774.68万元,债券投资收益170.3万元,资产支持证券投资收益负197.26元,股利收益201.81万元。公允价值变动收益3294.79万元,其他收入2.14万元。

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