3月22日招商招琪纯债A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日招商招琪纯债A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日招商招琪纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招琪纯债A截至3月22日，累计净值1.1936，最新公布单位净值1.0231，净值增长率跌0.58%，最新估值1.0291。

基金阶段涨跌幅

招商招琪纯债A（003571）成立以来收益20.16%，今年以来收益0.22%，近一月下降0.23%，近三月收益0.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.63亿，所有者权益合计75.76亿，负债和所有者权益总计87.39亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。