12月3日前海开源沪港深大消费主题混合A一年来收益6.25%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月3日，前海开源沪港深大消费主题混合A最新单位净值1.819，累计净值1.819，最新估值1.795，净值增长率涨1.34%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益81.9%，今年以来下降5.31%，近一年收益6.25%，近三年收益79.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5224.58万，其中，股票投资5224.58万，应收证券清算款23.8万，应收利息808.2，应收股利2.6万，应收申购款10.71万，资产总计5907.24万。

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