2022年2月4日年民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

2022年2月4日年民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银瑞夏一年定开债券发起式持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0391，最新单位净值1.0391，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0376。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银瑞夏一年定开债券发起式收入合计1800.23万元：利息收入1540.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.74万元，债券利息收入1463.56万元。投资亏111.68万元，公允价值变动收益371.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。